- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月14日-平成30年9月13日)
(1)【投資状況】
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 45,971,672,790 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △34,219,033 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | 45,937,453,757 | 100.00 | |
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,734,665,863 | 100.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △7,929,507 | △0.21 |
| 合計(純資産総額) | 3,726,736,356 | 100.00 | |
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 51,616,472,401 | 97.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,352,436,306 | 2.55 |
| 合計(純資産総額) | 52,968,908,707 | 100.00 | |
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