有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)
- 【提出】
- 2014/12/11 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
(1)【投資状況】
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 112,348,971,097 | 100.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △85,290,626 | △0.08 |
| 合計(純資産総額) | 112,263,680,471 | 100.00 |
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,129,111,568 | 100.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △4,384,160 | △0.21 |
| 合計(純資産総額) | 2,124,727,408 | 100.00 |
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 115,667,255,199 | 96.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,632,805,617 | 3.05 |
| 合計(純資産総額) | 119,300,060,816 | 100.00 |
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