有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月17日-平成27年3月13日)
- 【提出】
- 2015/06/11 15:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
(1)【投資状況】
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 86,905,576,132 | 100.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △67,342,367 | △0.08 |
| 合計(純資産総額) | 86,838,233,765 | 100.00 |
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,790,627,944 | 100.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △5,072,646 | △0.18 |
| 合計(純資産総額) | 2,785,555,298 | 100.00 |
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 90,493,584,650 | 96.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,555,476,166 | 3.78 |
| 合計(純資産総額) | 94,049,060,816 | 100.00 |
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