有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月14日-平成27年9月14日)
- 【提出】
- 2015/12/10 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
(1)【投資状況】
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 57,176,682,391 | 100.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △44,278,217 | △0.08 |
| 合計(純資産総額) | 57,132,404,174 | 100.00 |
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,354,878,304 | 100.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △4,909,154 | △0.21 |
| 合計(純資産総額) | 2,349,969,150 | 100.00 |
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 60,326,702,105 | 97.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,816,630,991 | 2.92 |
| 合計(純資産総額) | 62,143,333,096 | 100.00 |
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