有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月14日-平成31年3月13日)
- 【提出】
- 2019/06/11 9:08
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 42,836,164,392 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △21,929,792 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 42,814,234,600 | 100.00 |
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,853,645,494 | 100.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △7,740,780 | △0.20 |
| 合計(純資産総額) | 3,845,904,714 | 100.00 |
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 47,861,564,391 | 96.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,645,581,400 | 3.32 |
| 合計(純資産総額) | 49,507,145,791 | 100.00 |
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