有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月14日-平成29年9月13日)
- 【提出】
- 2017/12/11 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 56,760,412,159 | 100.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △48,455,302 | △0.09 |
| 合計(純資産総額) | 56,711,956,857 | 100.00 |
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,211,336,728 | 100.24 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △9,963,080 | △0.24 |
| 合計(純資産総額) | 4,201,373,648 | 100.00 |
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 62,625,536,088 | 96.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,115,158,157 | 3.27 |
| 合計(純資産総額) | 64,740,694,245 | 100.00 |
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