有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月14日-平成29年3月13日)
- 【提出】
- 2017/06/08 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
(1)【投資状況】
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 59,084,324,440 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △40,608,172 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | 59,043,716,268 | 100.00 |
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,976,674,527 | 100.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △8,235,737 | △0.21 |
| 合計(純資産総額) | 3,968,438,790 | 100.00 |
(参考)LM・ブラジル国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 64,206,231,962 | 96.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,531,095,744 | 3.79 |
| 合計(純資産総額) | 66,737,327,706 | 100.00 |
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