有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 438,722,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 599,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 438,122,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 277,237,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5803 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,803 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,148,572,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,939,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,135,632,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,911,565,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7054 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,054 | 円) |
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