有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 708,911,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,125,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 707,785,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 583,367,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2133 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,133 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,856,017,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,886,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,721,131,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,310,240,324 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3314 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,314 | 円) |
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