有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/21-2024/07/22)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2024年 8月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 288,055,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 458,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,597,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,733,633 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8954 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,954 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2024年 8月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,758,784,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,758,713,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,601,467,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3470 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,470 | 円) |
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