有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2022年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 658,777,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,944,319 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 647,832,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 389,091,273 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6650 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,650 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2022年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,263,553,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,167,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,246,385,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,610,401,498 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0098 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,098 | 円) |
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