有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2021年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 756,525,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,228,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 755,296,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 603,108,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2523 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,523 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2021年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,327,733,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,327,733,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,563,828,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4949 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,949 | 円) |
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