有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2019年 8月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,192,688,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,447,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,186,240,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 804,454,710 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4746 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,746 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2019年 8月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,628,689,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,155,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,627,533,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,622,021,027 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7125 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,125 | 円) |
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