有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成29年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,602,934,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,534,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,600,400,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 947,500,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6891 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,891 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成29年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,461,569,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,319,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,458,250,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,591,734,647 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9045 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,045 | 円) |
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