有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/21-2023/07/20)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2023年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 442,234,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 713,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 441,521,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 213,421,664 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0688 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,688 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2023年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,937,677,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,644,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,930,032,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,949,427,811 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5290 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,290 | 円) |
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