有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成30年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,218,003,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,080,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,215,923,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 893,744,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3605 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,605 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (平成30年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,657,029,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,657,029,003 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,834,288,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5593 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,593 | 円) |
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