有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2020年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 852,596,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,408,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 844,188,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 712,253,380 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1852 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,852 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
| (2020年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,378,211,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 447,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,377,764,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,568,842,195 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3959 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,959 | 円) |
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