有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成25年 9月25日現在) | 第6期 (平成26年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,817 | 524,665 |
| 親投資信託受益証券 | 9,111,922 | 31,045,847 |
| 流動資産合計 | 9,286,739 | 31,570,512 |
| 資産合計 | 9,286,739 | 31,570,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,643 | 249,702 |
| 未払受託者報酬 | 2,366 | 6,216 |
| 未払委託者報酬 | 47,254 | 124,125 |
| その他未払費用 | 189 | 572 |
| 流動負債合計 | 130,452 | 380,615 |
| 負債合計 | 130,452 | 380,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,064,342 | *1 24,970,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,091,945 | 6,219,685 |
| (分配準備積立金) | 1,215,542 | 2,151,960 |
| 元本等合計 | 9,156,287 | 31,189,897 |
| 純資産合計 | *2 9,156,287 | *2 31,189,897 |
| 負債純資産合計 | 9,286,739 | 31,570,512 |
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