有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2017年 9月25日現在) | 第10期 (2018年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 135,867 | 223,819 |
| コール・ローン | 1,294,523 | 1,686,395 |
| 親投資信託受益証券 | 81,677,211 | 103,330,206 |
| 流動資産合計 | 83,107,601 | 105,240,420 |
| 資産合計 | 83,107,601 | 105,240,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 660,213 | 861,681 |
| 未払受託者報酬 | 17,797 | 24,499 |
| 未払委託者報酬 | 355,780 | 489,967 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 1,721 | 2,377 |
| 流動負債合計 | 1,035,513 | 1,378,526 |
| 負債合計 | 1,035,513 | 1,378,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 66,021,371 | *1 86,168,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,050,717 | 17,693,786 |
| (分配準備積立金) | 4,228,189 | 5,100,828 |
| 元本等合計 | 82,072,088 | 103,861,894 |
| 純資産合計 | *2 82,072,088 | *2 103,861,894 |
| 負債純資産合計 | 83,107,601 | 105,240,420 |
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