有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年 9月25日現在) | 第13期 (2021年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 434,723 | 1,889,546 |
| コール・ローン | 9,620,902 | 7,617,371 |
| 親投資信託受益証券 | 521,842,583 | 495,447,207 |
| 流動資産合計 | 531,898,208 | 504,954,124 |
| 資産合計 | 531,898,208 | 504,954,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,311,981 | 4,069,364 |
| 未払解約金 | 118,604 | - |
| 未払受託者報酬 | 142,672 | 143,605 |
| 未払委託者報酬 | 2,853,372 | 2,872,047 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 14,253 | 14,331 |
| 流動負債合計 | 7,440,888 | 7,099,350 |
| 負債合計 | 7,440,888 | 7,099,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 431,198,163 | *1 406,936,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,259,157 | 90,918,299 |
| (分配準備積立金) | 11,005,289 | 13,678,355 |
| 元本等合計 | 524,457,320 | 497,854,774 |
| 純資産合計 | *2 524,457,320 | *2 497,854,774 |
| 負債純資産合計 | 531,898,208 | 504,954,124 |
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