有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年 9月25日現在) | 第8期 (平成28年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 33,396 |
| コール・ローン | 616,032 | 827,594 |
| 親投資信託受益証券 | 32,972,390 | 45,894,570 |
| 流動資産合計 | 33,588,422 | 46,755,560 |
| 資産合計 | 33,588,422 | 46,755,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 255,982 | 405,071 |
| 未払受託者報酬 | 9,513 | 11,490 |
| 未払委託者報酬 | 190,111 | 229,820 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 892 | 1,081 |
| 流動負債合計 | 456,498 | 647,463 |
| 負債合計 | 456,498 | 647,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 25,598,298 | *1 40,507,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,533,626 | 5,600,990 |
| (分配準備積立金) | 2,544,792 | 2,935,516 |
| 元本等合計 | 33,131,924 | 46,108,097 |
| 純資産合計 | *2 33,131,924 | *2 46,108,097 |
| 負債純資産合計 | 33,588,422 | 46,755,560 |
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