有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年 9月27日現在) | 第14期 (2022年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,889,546 | 452,646 |
| コール・ローン | 7,617,371 | 7,853,742 |
| 親投資信託受益証券 | 495,447,207 | 416,382,536 |
| 流動資産合計 | 504,954,124 | 424,688,924 |
| 資産合計 | 504,954,124 | 424,688,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,069,364 | 3,529,976 |
| 未払解約金 | - | 42 |
| 未払受託者報酬 | 143,605 | 127,493 |
| 未払委託者報酬 | 2,872,047 | 2,549,820 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 14,331 | 12,702 |
| 流動負債合計 | 7,099,350 | 6,220,042 |
| 負債合計 | 7,099,350 | 6,220,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 406,936,475 | *1 352,997,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,918,299 | 65,471,246 |
| (分配準備積立金) | 13,678,355 | 10,819,975 |
| 元本等合計 | 497,854,774 | 418,468,882 |
| 純資産合計 | *2 497,854,774 | *2 418,468,882 |
| 負債純資産合計 | 504,954,124 | 424,688,924 |
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