有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/26-2025/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2024年 9月25日現在) | 第17期 (2025年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 437,610 | 952,352 |
| コール・ローン | 6,732,455 | 3,954,564 |
| 親投資信託受益証券 | 374,063,187 | 264,765,945 |
| 未収利息 | 37 | 49 |
| 流動資産合計 | 381,233,289 | 269,672,910 |
| 資産合計 | 381,233,289 | 269,672,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,929,339 | 2,001,536 |
| 未払解約金 | 1,287 | 1,242 |
| 未払受託者報酬 | 112,084 | 75,806 |
| 未払委託者報酬 | 2,241,619 | 1,516,107 |
| その他未払費用 | 11,139 | 7,517 |
| 流動負債合計 | 5,295,468 | 3,602,208 |
| 負債合計 | 5,295,468 | 3,602,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 292,933,987 | *1 200,153,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,003,834 | 65,917,054 |
| (分配準備積立金) | 22,095,396 | 22,619,372 |
| 元本等合計 | 375,937,821 | 266,070,702 |
| 純資産合計 | *2 375,937,821 | *2 266,070,702 |
| 負債純資産合計 | 381,233,289 | 269,672,910 |
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