有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/27-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 9月26日現在) | 第15期 (2023年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 452,646 | 495,286 |
| コール・ローン | 7,853,742 | 7,290,704 |
| 親投資信託受益証券 | 416,382,536 | 408,731,317 |
| 流動資産合計 | 424,688,924 | 416,517,307 |
| 資産合計 | 424,688,924 | 416,517,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,529,976 | 3,399,872 |
| 未払解約金 | 42 | 939 |
| 未払受託者報酬 | 127,493 | 112,215 |
| 未払委託者報酬 | 2,549,820 | 2,244,110 |
| 未払利息 | 9 | 9 |
| その他未払費用 | 12,702 | 11,156 |
| 流動負債合計 | 6,220,042 | 5,768,301 |
| 負債合計 | 6,220,042 | 5,768,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 352,997,636 | *1 339,987,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,471,246 | 70,761,764 |
| (分配準備積立金) | 10,819,975 | 13,304,209 |
| 元本等合計 | 418,468,882 | 410,749,006 |
| 純資産合計 | *2 418,468,882 | *2 410,749,006 |
| 負債純資産合計 | 424,688,924 | 416,517,307 |
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