有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2024/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2023年 9月25日現在) | 第16期 (2024年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 495,286 | 437,610 |
| コール・ローン | 7,290,704 | 6,732,455 |
| 親投資信託受益証券 | 408,731,317 | 374,063,187 |
| 未収利息 | - | 37 |
| 流動資産合計 | 416,517,307 | 381,233,289 |
| 資産合計 | 416,517,307 | 381,233,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,399,872 | 2,929,339 |
| 未払解約金 | 939 | 1,287 |
| 未払受託者報酬 | 112,215 | 112,084 |
| 未払委託者報酬 | 2,244,110 | 2,241,619 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 11,156 | 11,139 |
| 流動負債合計 | 5,768,301 | 5,295,468 |
| 負債合計 | 5,768,301 | 5,295,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 339,987,242 | *1 292,933,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,761,764 | 83,003,834 |
| (分配準備積立金) | 13,304,209 | 22,095,396 |
| 元本等合計 | 410,749,006 | 375,937,821 |
| 純資産合計 | *2 410,749,006 | *2 375,937,821 |
| 負債純資産合計 | 416,517,307 | 381,233,289 |
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