有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年 9月25日現在) | 第11期 (2019年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 223,819 | 504,074 |
| コール・ローン | 1,686,395 | 5,990,799 |
| 親投資信託受益証券 | 103,330,206 | 201,208,975 |
| 流動資産合計 | 105,240,420 | 207,703,848 |
| 資産合計 | 105,240,420 | 207,703,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 861,681 | 1,706,929 |
| 未払解約金 | - | 2,928,612 |
| 未払受託者報酬 | 24,499 | 40,169 |
| 未払委託者報酬 | 489,967 | 803,378 |
| 未払利息 | 2 | 10 |
| その他未払費用 | 2,377 | 3,961 |
| 流動負債合計 | 1,378,526 | 5,483,059 |
| 負債合計 | 1,378,526 | 5,483,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 86,168,108 | *1 170,692,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,693,786 | 31,527,850 |
| (分配準備積立金) | 5,100,828 | 5,788,302 |
| 元本等合計 | 103,861,894 | 202,220,789 |
| 純資産合計 | *2 103,861,894 | *2 202,220,789 |
| 負債純資産合計 | 105,240,420 | 207,703,848 |
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