有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年 9月26日現在) | 第9期 (平成29年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,396 | 135,867 |
| コール・ローン | 827,594 | 1,294,523 |
| 親投資信託受益証券 | 45,894,570 | 81,677,211 |
| 流動資産合計 | 46,755,560 | 83,107,601 |
| 資産合計 | 46,755,560 | 83,107,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 405,071 | 660,213 |
| 未払受託者報酬 | 11,490 | 17,797 |
| 未払委託者報酬 | 229,820 | 355,780 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 1,081 | 1,721 |
| 流動負債合計 | 647,463 | 1,035,513 |
| 負債合計 | 647,463 | 1,035,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 40,507,107 | *1 66,021,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,600,990 | 16,050,717 |
| (分配準備積立金) | 2,935,516 | 4,228,189 |
| 元本等合計 | 46,108,097 | 82,072,088 |
| 純資産合計 | *2 46,108,097 | *2 82,072,088 |
| 負債純資産合計 | 46,755,560 | 83,107,601 |
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