- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/11-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2025年 7月10日現在 | 第18期 2026年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,120,395 | 79,304,457 |
| 投資信託受益証券 | 4,894,541,098 | 5,162,984,469 |
| 親投資信託受益証券 | 488,186 | 523,590 |
| 未収利息 | 2,410 | 2,150 |
| 流動資産合計 | 5,076,152,089 | 5,242,814,666 |
| 資産合計 | 5,076,152,089 | 5,242,814,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 90,702,224 | - |
| 未払解約金 | 17,981,146 | 2,322,359 |
| 未払受託者報酬 | 944,290 | 973,609 |
| 未払委託者報酬 | 19,777,399 | 20,391,436 |
| その他未払費用 | 1,488,705 | 1,372,600 |
| 流動負債合計 | 130,893,764 | 25,060,004 |
| 負債合計 | 130,893,764 | 25,060,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,468,797,961 | 2,302,656,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,476,460,364 | 2,915,098,395 |
| (分配準備積立金) | 3,749,632,726 | 4,323,544,921 |
| 元本等合計 | 4,945,258,325 | 5,217,754,662 |
| 純資産合計 | 4,945,258,325 | 5,217,754,662 |
| 負債純資産合計 | 5,076,152,089 | 5,242,814,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
