有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月28日-平成26年11月27日)
| (平成26年12月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,489,456,591 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,422,256 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,475,034,335 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 822,035,806 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7944 | 円 | |
(参考)JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (平成26年12月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,673,753,608 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,704,583 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,655,049,025 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 721,647,494 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2934 | 円 | |
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