有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月28日-令和1年11月27日)
| (2019年12月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 835,842,525 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,748,136 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 834,094,389 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 402,975,797 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0698 | 円 | |
(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (2019年12月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,298,413,931 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,449,543 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,295,964,388 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 448,029,199 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8926 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
