有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月28日-令和3年11月29日)
| (2021年12月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 770,186,082 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,133,657 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 769,052,425 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 292,145,723 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6324 | 円 | |
(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (2021年12月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,132,247,729 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,540 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,132,242,189 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 296,971,424 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8126 | 円 | |
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