有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月28日-令和2年11月27日)
| (2020年12月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 774,524,347 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,365,688 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 773,158,659 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 356,858,914 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1666 | 円 | |
(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (2020年12月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,227,030,934 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 101,437 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,226,929,497 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 398,198,719 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0812 | 円 | |
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