有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)
| (平成27年12月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,794,104,902 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,879,021 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,788,225,881 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 957,667,308 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8673 | 円 | |
(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (平成27年12月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,211,722,107 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 51,921,859 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,159,800,248 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 889,426,401 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4283 | 円 | |
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