有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/29-2023/11/27)
| (2023年12月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,104,839,821 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,405,625 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,099,434,196 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 316,044,345 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4787 | 円 | |
(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (2023年12月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,474,444,834 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 60,068,969 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,414,375,865 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 270,921,490 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2206 | 円 | |
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