有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/11/30-2022/11/28)
| (2022年12月29日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 855,594,767 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,396,353 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 854,198,414 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 316,480,490 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6991 | 円 | |
(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (2022年12月29日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,190,429,025 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,895,241 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,180,533,784 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 296,550,878 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9809 | 円 | |
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