有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)
| (平成30年12月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 820,557,959 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,772,558 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 818,785,401 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 455,220,886 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7987 | 円 | |
(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (平成30年12月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,224,971,854 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,796,835 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,215,175,019 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 492,197,101 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4689 | 円 | |
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