有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/28-2025/11/27)
| (2025年12月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,729,633,441 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,041,000 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,721,592,441 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 289,628,653 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9441 | 円 | |
(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (2025年12月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,729,626,292 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,139,188 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,724,487,104 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 186,684,087 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.2375 | 円 | |
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