有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)
| (平成28年12月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,671,474,915 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,051,340 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,658,423,575 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 866,901,454 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9130 | 円 | |
(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (平成28年12月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,144,606,502 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,345,114 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,134,261,388 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 843,298,160 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5309 | 円 | |
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