有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)

(1)【投資状況】

		(2014年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	25,203,668,352	33.21
投資証券	ルクセンブルグ	50,221,751,837	66.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	462,270,821	0.61
合計(純資産総額)		75,887,691,010	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2014年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	60,418,282	0.08

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。