有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

(1)【投資状況】

		(2016年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	45,448,996,496	33.18
投資証券	ルクセンブルグ	90,365,875,512	65.97
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,163,841,219	0.85
合計(純資産総額)		136,978,713,227	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2016年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	611,765,140	0.45

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。