有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/03/28-2023/09/27)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2023年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 12,752,651,668 | 33.00 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 25,796,352,680 | 66.75 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 96,755,905 | 0.25 |
| 合計(純資産総額) | 38,645,760,253 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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