有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)

(1)【投資状況】

		(2015年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	32,944,685,531	32.56
投資証券	ルクセンブルグ	67,292,056,789	66.51
預金・その他の資産(負債控除後)	-	942,207,709	0.93
合計(純資産総額)		101,178,950,029	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2015年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	91,934,945	0.09

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。