有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)

(1)【投資状況】

		(2019年4月26日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	23,656,495,550	33.19
投資証券	ルクセンブルグ	46,776,820,937	65.62
預金・その他の資産(負債控除後)	-	852,495,579	1.20
合計(純資産総額)		71,285,812,066	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2019年4月26日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	259,672,729	△0.36

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。