有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)

(1)【投資状況】

		(2022年4月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	13,818,118,223	33.39
投資証券	ルクセンブルグ	27,312,927,746	65.99
預金・その他の資産(負債控除後)	-	256,825,660	0.62
合計(純資産総額)		41,387,871,629	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年4月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	235,203,888	0.57

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。