有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2017年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 44,086,720,698 | 32.92 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 89,383,193,620 | 66.74 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 456,332,718 | 0.34 |
| 合計(純資産総額) | 133,926,247,036 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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