有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)

【提出】
2021/06/25 9:04
【資料】
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【項目】
49項目
(1)【投資状況】
(2021年4月30日現在)
資産の種類国・地域時価合計
(円)		投資比率
(%)
投資信託受益証券日本17,438,503,99232.92
投資証券ルクセンブルグ35,368,470,80766.76
預金・その他の資産(負債控除後)-171,377,1930.32
合計(純資産総額)52,978,351,992100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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