有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)

(1)【投資状況】

		(2015年10月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	46,752,161,490	32.98
投資証券	ルクセンブルグ	93,942,107,636	66.27
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,059,663,734	0.75
合計(純資産総額)		141,753,932,860	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2015年10月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,149,319,540	0.81

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。