有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月30日-令和3年9月27日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2021年10月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 15,725,128,204 | 33.80 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 30,692,986,173 | 65.97 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 104,480,586 | 0.22 |
| 合計(純資産総額) | 46,522,594,963 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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