有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成25年11月18日現在) | 第11期 (平成26年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,019 | 81,097 |
| 親投資信託受益証券 | 145,284,104 | 157,001,227 |
| 未収入金 | 860,000 | 960,000 |
| 流動資産合計 | 146,233,123 | 158,042,324 |
| 資産合計 | 146,233,123 | 158,042,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,690 | 121,751 |
| 未払受託者報酬 | 35,979 | 40,191 |
| 未払委託者報酬 | 719,524 | 803,647 |
| その他未払費用 | 1,373 | 1,543 |
| 流動負債合計 | 875,566 | 967,132 |
| 負債合計 | 875,566 | 967,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,690,526 | 121,751,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,667,031 | 35,323,417 |
| (分配準備積立金) | 28,355,414 | 32,114,412 |
| 元本等合計 | 145,357,557 | 157,075,192 |
| 純資産合計 | 145,357,557 | 157,075,192 |
| 負債純資産合計 | 146,233,123 | 158,042,324 |
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