有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成29年 5月18日現在) | 第18期 (平成29年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,533,378 | 1,456,518 |
| 親投資信託受益証券 | 172,166,493 | 167,507,046 |
| 未収入金 | 100,000 | - |
| 流動資産合計 | 173,799,871 | 168,963,564 |
| 資産合計 | 173,799,871 | 168,963,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,812 | 117,422 |
| 未払受託者報酬 | 46,160 | 45,473 |
| 未払委託者報酬 | 923,070 | 909,346 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 1,808 | 1,741 |
| 流動負債合計 | 1,094,852 | 1,073,983 |
| 負債合計 | 1,094,852 | 1,073,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,812,043 | 117,422,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,892,976 | 50,466,956 |
| (分配準備積立金) | 55,382,795 | 52,532,569 |
| 元本等合計 | 172,705,019 | 167,889,581 |
| 純資産合計 | 172,705,019 | 167,889,581 |
| 負債純資産合計 | 173,799,871 | 168,963,564 |
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